109.8M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US03875R3049
CUSIP
03875R304
Rodzina Funduszu
Arbitrage Fund
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
109.8M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
4M
Zakończenie roku podatkowego
May
Współczynnik kosztów
1.7
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
69.66%
3.87%
65.79%
59.63%
11.64%
Zapasy inne niż amerykańskie
4.13%
0.07%
4.06%
8.63%
8.19%
Gotówka
12.13%
0.00%
12.13%
32.44%
0.00%
Nie sklasyfikowane
3.87%
0.00%
3.87%
1.48%
0.01%
Inny
11.53%
11.52%
0.01%
3.13%
2.02%
Obligacja
14.14%
0.00%
14.14%
10.84%
78.14%
Całkowity
115.45%
15.45%
100.00%
116.15%
100.00%