Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Zarób 10$ gotówki za każdego przyjaciela Pro+, którego polecisz!

Water Island Event-Driven Fund ClassR

Water Island Event-Driven Fund ClassR

AEDFX · NMFQS
AEDFX · NMFQS
11.83
USD00.00%
Water Island Event-Driven Fund ClassR
AEDFX
11.83
USD00.00%

Zakres dnia

11.83USD
11.83USD

Zakres 52 tygodni

11.31USD
11.91USD

Całkowite aktywa

109.8M US Dollar

O nas

Informacje ogólne

Typ

FUND

Giełda

NMFQS

Kod waluty

USD

Nazwa waluty

US Dollar

Nazwa kraju

USA

ISO kraju

US

ISIN

US03875R3049

CUSIP

03875R304

Rodzina Funduszu

Arbitrage Fund

Data powstania

-

Zaktualizowano

-

Kluczowe statystyki

Aktywa netto

109.8M

Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa

4M

Zakończenie roku podatkowego

May

Współczynnik kosztów

1.7

Data wskaźnika wydatków

-

Alokacja aktywów

% Długi

% Krótki

% Aktywa netto

Kategoria Średnia

Reper

Magazyn USA

69.66%

3.87%

65.79%

61.63%

11.61%

Zapasy inne niż amerykańskie

4.13%

0.07%

4.06%

7.11%

8.03%

Gotówka

12.13%

0.00%

12.13%

32.82%

0.00%

Nie sklasyfikowane

3.87%

0.00%

3.87%

1.67%

0.01%

Inny

11.53%

11.52%

0.01%

3.24%

2.06%

Obligacja

14.14%

0.00%

14.14%

10.47%

78.29%

Całkowity

115.45%

15.45%

100.00%

116.94%

100.00%