109.8M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US03875R3049
CUSIP
03875R304
Rodzina Funduszu
Arbitrage Fund
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
109.8M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
4M
Zakończenie roku podatkowego
May
Współczynnik kosztów
1.7
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
63.50%
2.44%
61.06%
62.92%
11.95%
Zapasy inne niż amerykańskie
5.88%
0.01%
5.86%
8.39%
7.98%
Gotówka
13.12%
0.00%
13.12%
34.16%
0.00%
Nie sklasyfikowane
2.77%
0.00%
2.77%
1.56%
0.01%
Inny
14.44%
13.91%
0.53%
2.17%
2.01%
Obligacja
16.66%
0.00%
16.66%
11.25%
78.05%
Całkowity
116.36%
16.36%
100.00%
120.45%
100.00%