Do 60% zniżki na Profit Pro - Oferta Czasowa!
Zimowa Wyprzedaż

60% zniżki na Profit Pro - Oferta Czasowa!

Water Island Event-Driven Fund Class I

Water Island Event-Driven Fund Class I

AEDNX · NMFQS
AEDNX · NMFQS
11.83
USD0.030.25%
Water Island Event-Driven Fund Class I
AEDNX
11.83
USD0.030.25%

Zakres dnia

11.83USD
11.83USD

Zakres 52 tygodni

11.46USD
12.08USD

Całkowite aktywa

109.8M US Dollar

O nas

Informacje ogólne

Typ

FUND

Giełda

NMFQS

Kod waluty

USD

Nazwa waluty

US Dollar

Nazwa kraju

USA

ISO kraju

US

ISIN

US03875R4039

CUSIP

03875R403

Rodzina Funduszu

Arbitrage Fund

Data powstania

-

Zaktualizowano

-

Kluczowe statystyki

Aktywa netto

109.8M

Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa

104M

Zakończenie roku podatkowego

May

Współczynnik kosztów

1.5

Data wskaźnika wydatków

-

Alokacja aktywów

% Długi

% Krótki

% Aktywa netto

Kategoria Średnia

Reper

Magazyn USA

68.77%

4.41%

64.35%

61.63%

13.05%

Zapasy inne niż amerykańskie

5.47%

0.46%

5.01%

7.11%

8.21%

Gotówka

10.57%

0.00%

10.57%

32.82%

0.00%

Nie sklasyfikowane

2.67%

0.00%

2.67%

1.67%

0.01%

Inny

13.80%

13.37%

0.43%

3.24%

2.05%

Obligacja

16.98%

0.00%

16.98%

10.47%

76.68%

Całkowity

118.24%

18.24%

100.00%

116.94%

100.00%