
50.1M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US03875R4039
CUSIP
03875R403
Rodzina Funduszu
Arbitrage Fund
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
50.1M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
48.5M
Zakończenie roku podatkowego
May
Współczynnik kosztów
1.5
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
72.43%
1.00%
71.43%
84.24%
11.69%
Zapasy inne niż amerykańskie
6.61%
0.37%
6.24%
10.54%
7.80%
Gotówka
3.50%
0.00%
3.50%
14.80%
0.00%
Nie sklasyfikowane
2.28%
0.00%
2.28%
0.94%
0.00%
Inny
2.09%
2.48%
-0.40%
4.75%
2.04%
Obligacja
16.94%
0.00%
16.94%
11.29%
78.46%
Całkowity
103.85%
3.85%
100.00%
126.56%
100.00%