60% zniżki na Profit Pro - Oferta Czasowa!
109.8M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US03875R4039
CUSIP
03875R403
Rodzina Funduszu
Arbitrage Fund
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
109.8M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
104M
Zakończenie roku podatkowego
May
Współczynnik kosztów
1.5
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
68.77%
4.41%
64.35%
61.63%
13.05%
Zapasy inne niż amerykańskie
5.47%
0.46%
5.01%
7.11%
8.21%
Gotówka
10.57%
0.00%
10.57%
32.82%
0.00%
Nie sklasyfikowane
2.67%
0.00%
2.67%
1.67%
0.01%
Inny
13.80%
13.37%
0.43%
3.24%
2.05%
Obligacja
16.98%
0.00%
16.98%
10.47%
76.68%
Całkowity
118.24%
18.24%
100.00%
116.94%
100.00%