615.7M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US00758M1624
CUSIP
00758M162
Rodzina Funduszu
Acadian Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
615.7M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
296.7M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
1.3
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.01%
0.00%
0.01%
1.69%
0.36%
Zapasy inne niż amerykańskie
100.16%
0.00%
100.16%
96.36%
99.64%
Gotówka
0.25%
0.42%
-0.17%
2.95%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Całkowity
100.42%
0.42%
100.00%
101.25%
100.00%