Do 60% zniżki na Profit Pro - Oferta Czasowa!
Zimowa Wyprzedaż

60% zniżki na Profit Pro - Oferta Czasowa!

Acadian Emerging Markets Portfolio Class Investor

Acadian Emerging Markets Portfolio Class Investor

AEMGX · NMFQS
AEMGX · NMFQS
23.57
USD0.150.64%
Acadian Emerging Markets Portfolio Class Investor
AEMGX
23.57
USD0.150.64%

Zakres dnia

23.57USD
23.57USD

Zakres 52 tygodni

19.65USD
24.94USD

Całkowite aktywa

615.7M US Dollar

O nas

Informacje ogólne

Typ

FUND

Giełda

NMFQS

Kod waluty

USD

Nazwa waluty

US Dollar

Nazwa kraju

USA

ISO kraju

US

ISIN

US00758M1624

CUSIP

00758M162

Rodzina Funduszu

Acadian Funds

Data powstania

-

Zaktualizowano

-

Kluczowe statystyki

Aktywa netto

615.7M

Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa

296.7M

Zakończenie roku podatkowego

October

Współczynnik kosztów

1.3

Data wskaźnika wydatków

-

Alokacja aktywów

% Długi

% Krótki

% Aktywa netto

Kategoria Średnia

Reper

Magazyn USA

0.29%

0.00%

0.29%

1.72%

0.08%

Zapasy inne niż amerykańskie

99.85%

0.00%

99.85%

96.79%

99.92%

Gotówka

1.79%

1.93%

-0.14%

2.41%

0.00%

Nie sklasyfikowane

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Inny

0.00%

0.00%

0.00%

0.13%

0.00%

Obligacja

0.00%

0.00%

0.00%

0.03%

0.00%

Całkowity

101.93%

1.93%

100.00%

101.08%

100.00%