
1.5B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US00758M1624
CUSIP
00758M162
Rodzina Funduszu
Acadian Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
1.5B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
467.5M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
1.3
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
1.66%
0.00%
1.66%
2.14%
0.26%
Zapasy inne niż amerykańskie
98.43%
0.02%
98.41%
96.21%
99.74%
Gotówka
0.29%
0.36%
-0.07%
2.44%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.04%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.10%
0.00%
Całkowity
100.38%
0.38%
100.00%
101.11%
100.00%