615.7M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US00769G1884
CUSIP
00769G188
Rodzina Funduszu
Acadian Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
615.7M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
315.7M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
1.1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.21%
0.00%
0.21%
1.75%
0.11%
Zapasy inne niż amerykańskie
99.05%
0.00%
99.05%
96.66%
99.89%
Gotówka
1.22%
0.48%
0.74%
2.55%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.10%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Całkowity
100.48%
0.48%
100.00%
101.13%
100.00%