
28.3M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US98148K2924
CUSIP
98148K292
Rodzina Funduszu
Applied Finance
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
28.3M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
8.3M
Zakończenie roku podatkowego
April
Współczynnik kosztów
1.2
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
94.69%
0.00%
94.69%
92.06%
99.11%
Zapasy inne niż amerykańskie
5.31%
0.00%
5.31%
5.60%
0.89%
Gotówka
0.00%
0.00%
0.00%
1.58%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.92%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.72%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
101.12%
100.00%
| Wartość | Mieszanka | Wzrost |