27.4M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US98148K2924
CUSIP
98148K292
Rodzina Funduszu
Applied Finance
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
27.4M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
8.9M
Zakończenie roku podatkowego
April
Współczynnik kosztów
1.2
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
94.80%
0.00%
94.80%
91.75%
99.01%
Zapasy inne niż amerykańskie
5.20%
0.00%
5.20%
5.83%
0.99%
Gotówka
0.00%
0.00%
0.00%
1.66%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.91%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.63%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |