27.4M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US98147A3115
CUSIP
98147A311
Rodzina Funduszu
Applied Finance
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
27.4M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
18.5M
Zakończenie roku podatkowego
April
Współczynnik kosztów
1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
93.65%
0.00%
93.65%
91.90%
99.10%
Zapasy inne niż amerykańskie
5.50%
0.00%
5.50%
5.63%
0.90%
Gotówka
0.86%
0.00%
0.86%
1.79%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.27%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.90%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.28%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.76%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |