417.2M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US98147A2950
CUSIP
98147A295
Rodzina Funduszu
Applied Finance
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
417.2M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
130.1M
Zakończenie roku podatkowego
April
Współczynnik kosztów
1.1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
97.74%
0.00%
97.74%
95.02%
98.37%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
3.36%
1.63%
Gotówka
2.26%
0.00%
2.26%
1.55%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.20%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.26%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |