297.2M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0288378476
CUSIP
028837847
Rodzina Funduszu
Yorktown Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
297.2M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
132.8M
Zakończenie roku podatkowego
January
Współczynnik kosztów
1.7
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
1.06%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Gotówka
0.23%
0.00%
0.23%
4.45%
0.00%
Nie sklasyfikowane
7.31%
0.00%
7.31%
2.69%
0.02%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.61%
0.00%
Obligacja
92.47%
0.00%
92.47%
119.00%
99.98%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
127.94%
100.00%