28.4M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155493069
CUSIP
015549306
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
28.4M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
1.2
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
54.37%
0.00%
54.37%
59.69%
63.75%
Zapasy inne niż amerykańskie
44.74%
0.00%
44.74%
37.41%
36.25%
Gotówka
0.89%
0.00%
0.89%
2.85%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.68%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.65%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |