62.9M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US34984Y8075
CUSIP
34984Y807
Rodzina Funduszu
Acuitas Investments
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
62.9M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
June
Współczynnik kosztów
1.5
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
94.42%
0.00%
94.42%
95.81%
98.79%
Zapasy inne niż amerykańskie
1.89%
0.04%
1.85%
2.18%
1.21%
Gotówka
3.73%
0.00%
3.73%
1.88%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.92%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.42%
0.00%
Całkowity
100.04%
0.04%
100.00%
101.21%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |