295.9M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0288378393
CUSIP
028837839
Rodzina Funduszu
Yorktown Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
295.9M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
158.2M
Zakończenie roku podatkowego
January
Współczynnik kosztów
1.4
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.28%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
0.11%
0.00%
Gotówka
3.58%
0.00%
3.58%
8.91%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.61%
0.04%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.55%
0.00%
Obligacja
96.42%
0.00%
96.42%
97.76%
99.96%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
108.22%
100.00%