66.2M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0403378260
CUSIP
040337826
Rodzina Funduszu
Ariel Investments
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
66.2M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
22.1M
Zakończenie roku podatkowego
September
Współczynnik kosztów
0.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
94.94%
0.00%
94.94%
91.16%
98.28%
Zapasy inne niż amerykańskie
2.83%
0.00%
2.83%
6.55%
1.72%
Gotówka
2.26%
0.02%
2.23%
2.03%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.37%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Całkowity
100.02%
0.02%
100.00%
100.16%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |