344.6M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155651617
CUSIP
015565161
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
344.6M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
278.2M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
0.9
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
88.27%
0.00%
88.27%
92.22%
98.99%
Zapasy inne niż amerykańskie
5.11%
0.00%
5.11%
4.08%
1.01%
Gotówka
4.46%
0.00%
4.46%
3.14%
0.00%
Nie sklasyfikowane
2.16%
0.00%
2.16%
0.07%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.16%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |