344.6M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155651617
CUSIP
015565161
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
344.6M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
278.2M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
0.9
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
89.11%
0.00%
89.11%
92.37%
99.35%
Zapasy inne niż amerykańskie
6.71%
0.00%
6.71%
3.99%
0.65%
Gotówka
2.46%
0.00%
2.46%
3.15%
0.00%
Nie sklasyfikowane
1.72%
0.00%
1.72%
0.07%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.21%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |