487.8M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US98148J1887
CUSIP
98148J188
Rodzina Funduszu
Applied Finance
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
487.8M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
451.8M
Zakończenie roku podatkowego
April
Współczynnik kosztów
0.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
99.54%
0.00%
99.54%
91.90%
99.10%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
5.63%
0.90%
Gotówka
0.46%
0.00%
0.46%
1.79%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.27%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.90%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.28%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.76%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |