330.9M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US92838V5518
CUSIP
92838V551
Rodzina Funduszu
Allianz Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
330.9M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
0.4
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
34.81%
0.00%
34.81%
25.14%
25.07%
Zapasy inne niż amerykańskie
18.39%
0.01%
18.38%
12.60%
15.08%
Gotówka
11.89%
1.06%
10.83%
10.70%
0.00%
Nie sklasyfikowane
3.28%
0.00%
3.28%
1.99%
0.00%
Inny
0.04%
0.00%
0.04%
2.36%
1.02%
Obligacja
32.67%
0.00%
32.66%
60.78%
58.82%
Całkowity
101.08%
1.08%
100.00%
113.57%
100.00%