330.9M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US92838V5518
CUSIP
-
Rodzina Funduszu
Allianz Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
330.9M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
0.4
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
33.73%
0.00%
33.73%
34.44%
38.65%
Zapasy inne niż amerykańskie
16.33%
0.25%
16.08%
23.71%
22.47%
Gotówka
14.61%
0.84%
13.77%
14.22%
0.00%
Nie sklasyfikowane
3.17%
0.00%
3.17%
1.32%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
11.59%
3.89%
Obligacja
33.26%
0.01%
33.25%
33.58%
34.99%
Całkowity
101.10%
1.10%
100.00%
118.86%
100.00%