Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Zarób 10$ gotówki za każdego przyjaciela Pro+, którego polecisz!

Virtus Global Allocation Fund Class R6

Virtus Global Allocation Fund Class R6

AGASX · NMFQS
AGASX · NMFQS
9.95
USD00.00%
Virtus Global Allocation Fund Class R6
AGASX
9.95
USD00.00%

Zakres dnia

9.93USD
9.95USD

Zakres 52 tygodni

9.38USD
10.69USD

Całkowite aktywa

330.9M US Dollar

O nas

Informacje ogólne

Typ

FUND

Giełda

NMFQS

Kod waluty

USD

Nazwa waluty

US Dollar

Nazwa kraju

USA

ISO kraju

US

ISIN

US92838V5518

CUSIP

-

Rodzina Funduszu

Allianz Funds

Data powstania

-

Zaktualizowano

-

Kluczowe statystyki

Aktywa netto

330.9M

Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa

-

Zakończenie roku podatkowego

-

Współczynnik kosztów

0.4

Data wskaźnika wydatków

-

Alokacja aktywów

% Długi

% Krótki

% Aktywa netto

Kategoria Średnia

Reper

Magazyn USA

33.73%

0.00%

33.73%

34.44%

38.65%

Zapasy inne niż amerykańskie

16.33%

0.25%

16.08%

23.71%

22.47%

Gotówka

14.61%

0.84%

13.77%

14.22%

0.00%

Nie sklasyfikowane

3.17%

0.00%

3.17%

1.32%

0.00%

Inny

0.00%

0.00%

0.00%

11.59%

3.89%

Obligacja

33.26%

0.01%

33.25%

33.58%

34.99%

Całkowity

101.10%

1.10%

100.00%

118.86%

100.00%