330.9M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US92838V5518
CUSIP
92838V551
Rodzina Funduszu
Allianz Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
330.9M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
0.4
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
33.16%
0.00%
33.16%
25.39%
24.58%
Zapasy inne niż amerykańskie
18.97%
0.06%
18.91%
12.21%
15.47%
Gotówka
9.02%
0.92%
8.10%
11.84%
0.00%
Nie sklasyfikowane
3.32%
0.00%
3.32%
1.90%
0.01%
Inny
0.11%
0.00%
0.11%
2.53%
1.03%
Obligacja
36.42%
0.03%
36.39%
60.30%
58.92%
Całkowity
101.01%
1.01%
100.00%
114.18%
100.00%