53.5M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US03875R8741
CUSIP
03875R874
Rodzina Funduszu
Arbitrage Fund
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
53.5M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
1.3
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
11.86%
-11.86%
1.11%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.03%
0.02%
0.01%
0.90%
0.00%
Gotówka
22.78%
0.00%
22.78%
20.10%
0.00%
Nie sklasyfikowane
42.97%
0.00%
42.97%
1.91%
0.00%
Inny
3.24%
3.24%
-0.00%
3.31%
0.00%
Obligacja
46.10%
0.00%
46.10%
106.54%
0.00%
Całkowity
115.12%
15.12%
100.00%
133.87%
0.00%