
50.1M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US03875R8584
CUSIP
03875R858
Rodzina Funduszu
Arbitrage Fund
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
50.1M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
560K
Zakończenie roku podatkowego
May
Współczynnik kosztów
1.7
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
72.43%
1.00%
71.43%
79.94%
12.82%
Zapasy inne niż amerykańskie
6.61%
0.37%
6.24%
7.38%
8.60%
Gotówka
3.50%
0.00%
3.50%
18.45%
0.00%
Nie sklasyfikowane
2.28%
0.00%
2.28%
0.95%
0.00%
Inny
2.09%
2.48%
-0.40%
4.33%
1.99%
Obligacja
16.94%
0.00%
16.94%
8.81%
76.59%
Całkowity
103.85%
3.85%
100.00%
119.87%
100.00%