
60.5M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
-
CUSIP
-
Rodzina Funduszu
Arbitrage Fund
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
60.5M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
560K
Zakończenie roku podatkowego
May
Współczynnik kosztów
1.7
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
73.06%
7.63%
65.73%
0.00%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
10.87%
0.02%
10.38%
0.00%
0.00%
Gotówka
7.78%
0.01%
7.73%
0.00%
0.00%
Nie sklasyfikowane
1.27%
0.00%
1.27%
0.00%
0.00%
Inny
3.96%
4.42%
-0.42%
0.00%
0.00%
Obligacja
17.39%
0.00%
17.39%
0.00%
0.00%
Całkowity
114.32%
12.08%
102.09%
0.00%
0.00%