77.2M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155665088
CUSIP
015566508
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
77.2M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
2.5M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
2
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
94.13%
0.00%
94.13%
93.61%
99.41%
Zapasy inne niż amerykańskie
5.65%
0.00%
5.65%
4.04%
0.59%
Gotówka
0.21%
0.00%
0.21%
1.81%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.97%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.44%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |