
119.5M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155708078
CUSIP
015570807
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
119.5M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
1.9
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
90.83%
0.00%
90.83%
92.85%
98.23%
Zapasy inne niż amerykańskie
5.12%
0.00%
5.12%
4.61%
1.77%
Gotówka
4.05%
0.00%
4.05%
1.03%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
1.03%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.12%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.20%
100.00%
| Wartość | Mieszanka | Wzrost |