
57.8M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0403378674
CUSIP
040337867
Rodzina Funduszu
Ariel Investments
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
57.8M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
13.3M
Zakończenie roku podatkowego
September
Współczynnik kosztów
1.2
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
38.31%
0.00%
38.31%
49.96%
61.31%
Zapasy inne niż amerykańskie
61.26%
0.00%
61.26%
47.90%
38.61%
Gotówka
30.72%
30.28%
0.44%
3.51%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.19%
0.09%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.11%
0.00%
Całkowity
130.28%
30.28%
100.00%
101.69%
100.00%
| Wartość | Mieszanka | Wzrost |