183.9M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0403378591
CUSIP
040337859
Rodzina Funduszu
Ariel Investments
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
183.9M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
170.1M
Zakończenie roku podatkowego
September
Współczynnik kosztów
0.9
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
34.94%
0.00%
34.94%
50.75%
65.49%
Zapasy inne niż amerykańskie
64.56%
0.00%
64.56%
46.70%
34.40%
Gotówka
19.60%
19.09%
0.51%
3.38%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.19%
0.12%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.47%
0.00%
Całkowity
119.09%
19.09%
100.00%
101.51%
100.01%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |