4.8M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US00110G8042
CUSIP
00110G804
Rodzina Funduszu
AGF Investments
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
4.8M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
4.2M
Zakończenie roku podatkowego
June
Współczynnik kosztów
0.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
44.49%
0.00%
44.49%
60.21%
63.63%
Zapasy inne niż amerykańskie
49.69%
0.00%
49.69%
36.85%
36.30%
Gotówka
5.82%
0.00%
5.82%
2.98%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
1.05%
0.08%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
101.10%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |