339.4M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155658232
CUSIP
015565823
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
339.4M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
18.2M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
2.1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
91.33%
0.00%
91.33%
92.61%
99.10%
Zapasy inne niż amerykańskie
6.02%
0.00%
6.02%
4.49%
0.90%
Gotówka
2.36%
0.00%
2.36%
1.82%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Inny
0.30%
0.00%
0.30%
1.11%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.05%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |