
204M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155658232
CUSIP
015565823
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
204M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
12.5M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
2.1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
92.08%
0.00%
92.08%
93.66%
99.36%
Zapasy inne niż amerykańskie
6.06%
0.00%
6.06%
3.74%
0.64%
Gotówka
0.22%
0.00%
0.22%
1.56%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Inny
1.64%
0.00%
1.64%
1.10%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.10%
100.00%
| Wartość | Mieszanka | Wzrost |