339.4M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155658232
CUSIP
015565823
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
339.4M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
18.2M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
2.1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
92.66%
0.00%
92.66%
92.54%
98.92%
Zapasy inne niż amerykańskie
5.65%
0.00%
5.65%
4.58%
1.08%
Gotówka
1.38%
0.00%
1.38%
1.80%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Inny
0.31%
0.00%
0.31%
1.10%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.05%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |