146.9M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155657408
CUSIP
015565740
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
146.9M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
6.4M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
1.9
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
83.79%
0.00%
83.79%
87.22%
99.84%
Zapasy inne niż amerykańskie
7.81%
0.00%
7.81%
10.57%
0.16%
Gotówka
4.08%
0.00%
4.08%
2.06%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Inny
4.31%
0.00%
4.31%
0.18%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.26%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.33%
100.00%