146.9M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155653282
CUSIP
015565328
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
146.9M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
59.5M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
0.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
71.98%
0.00%
71.98%
88.97%
99.85%
Zapasy inne niż amerykańskie
16.75%
0.00%
16.75%
9.39%
0.15%
Gotówka
2.51%
0.00%
2.51%
1.66%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
8.76%
0.00%
8.76%
0.15%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.34%
100.00%