
65.7M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155653282
CUSIP
015565328
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
65.7M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
17.2M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
0.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
76.85%
0.00%
76.85%
89.52%
99.73%
Zapasy inne niż amerykańskie
18.03%
0.00%
18.03%
8.90%
0.27%
Gotówka
0.53%
0.00%
0.53%
1.11%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
4.60%
0.00%
4.60%
0.36%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.06%
100.00%