51.3M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155667712
CUSIP
015566771
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
51.3M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
1.5
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
2.41%
0.00%
2.41%
1.77%
0.32%
Zapasy inne niż amerykańskie
96.40%
0.00%
96.40%
96.32%
99.68%
Gotówka
1.19%
0.00%
1.19%
2.54%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.87%
100.00%