156.8M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155653449
CUSIP
015565344
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
156.8M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
1.3
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
2.12%
0.00%
2.12%
7.88%
0.74%
Zapasy inne niż amerykańskie
93.79%
0.00%
93.79%
88.87%
99.26%
Gotówka
2.22%
0.06%
2.17%
2.60%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
2.04%
0.11%
1.93%
0.85%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.06%
0.00%
Całkowity
100.16%
0.16%
100.00%
100.25%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |