337.8M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US44053A7054
CUSIP
44053A705
Rodzina Funduszu
Horizon Investments
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
337.8M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
700K
Zakończenie roku podatkowego
November
Współczynnik kosztów
1.5
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.01%
0.00%
0.01%
0.11%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.18%
0.00%
0.18%
0.00%
0.00%
Gotówka
8.52%
9.61%
-1.09%
3.05%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.07%
0.00%
0.07%
0.66%
0.02%
Inny
0.06%
0.00%
0.06%
0.45%
0.00%
Obligacja
107.03%
6.26%
100.77%
112.62%
99.98%
Całkowity
115.87%
15.87%
100.00%
116.89%
100.00%