170.5M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US92838V5773
CUSIP
92838V577
Rodzina Funduszu
Allianz Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
170.5M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.62%
0.00%
0.62%
2.71%
0.98%
Zapasy inne niż amerykańskie
96.43%
0.00%
96.43%
95.63%
98.73%
Gotówka
2.95%
0.00%
2.95%
1.26%
0.01%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.41%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.03%
100.03%