13.1B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US7429351254
CUSIP
742935125
Rodzina Funduszu
Akre
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
13.1B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
7.6B
Zakończenie roku podatkowego
July
Współczynnik kosztów
1.1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
69.89%
0.00%
69.89%
93.61%
99.41%
Zapasy inne niż amerykańskie
25.64%
0.00%
25.64%
4.04%
0.59%
Gotówka
4.47%
0.00%
4.47%
1.81%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.97%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.44%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |