1.3B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155707997
CUSIP
015570799
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
1.3B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
95.3M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
0.9
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
84.16%
0.00%
84.16%
93.75%
99.37%
Zapasy inne niż amerykańskie
11.37%
0.00%
11.37%
4.27%
0.63%
Gotówka
1.95%
0.00%
1.95%
1.30%
0.00%
Nie sklasyfikowane
2.51%
0.00%
2.51%
0.01%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
1.83%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
101.18%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |