1.8B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155657812
CUSIP
015565781
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
1.8B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
81.5M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
2
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
92.27%
0.00%
92.27%
93.89%
99.46%
Zapasy inne niż amerykańskie
6.83%
0.00%
6.83%
4.04%
0.54%
Gotówka
0.00%
0.09%
-0.09%
1.43%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.99%
0.00%
0.99%
0.00%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.97%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Całkowity
100.09%
0.09%
100.00%
100.34%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |