
119.5M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155707401
CUSIP
015570740
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
119.5M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
0.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
94.47%
0.00%
94.47%
94.18%
98.07%
Zapasy inne niż amerykańskie
3.87%
0.00%
3.87%
3.89%
1.93%
Gotówka
0.26%
0.00%
0.26%
1.44%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Inny
1.40%
0.00%
1.40%
0.72%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.38%
100.00%
| Wartość | Mieszanka | Wzrost |