119.5M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155707401
CUSIP
015570740
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
119.5M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
84.16%
0.00%
84.16%
93.66%
98.17%
Zapasy inne niż amerykańskie
15.75%
0.00%
15.75%
4.29%
1.83%
Gotówka
0.00%
0.00%
0.00%
1.50%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.12%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.78%
0.00%
Obligacja
0.09%
0.00%
0.09%
0.08%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.43%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |