119.5M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155707401
CUSIP
015570740
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
119.5M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
88.24%
0.00%
88.24%
92.36%
98.99%
Zapasy inne niż amerykańskie
10.55%
0.00%
10.55%
3.98%
1.01%
Gotówka
1.21%
0.00%
1.21%
3.07%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.62%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.17%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |