
119.5M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155707401
CUSIP
015570740
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
119.5M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
0.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
91.19%
0.00%
91.19%
92.98%
98.33%
Zapasy inne niż amerykańskie
6.33%
0.00%
6.33%
4.12%
1.67%
Gotówka
1.82%
0.00%
1.82%
1.45%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
Inny
0.66%
0.00%
0.66%
1.34%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.33%
100.00%
| Wartość | Mieszanka | Wzrost |