
187.1M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155658729
CUSIP
015565872
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
187.1M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
113.2M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
1.3
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
90.26%
0.00%
90.26%
93.16%
98.75%
Zapasy inne niż amerykańskie
7.99%
0.00%
7.99%
4.54%
1.25%
Gotówka
1.46%
0.00%
1.46%
1.24%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Inny
0.29%
0.00%
0.29%
1.02%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.05%
100.00%
| Wartość | Mieszanka | Wzrost |