
373.5M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0454198435
CUSIP
045419843
Rodzina Funduszu
AAMA
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
373.5M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
373.5M
Zakończenie roku podatkowego
June
Współczynnik kosztów
1.2
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
91.28%
0.00%
91.28%
95.61%
99.25%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.13%
0.00%
0.13%
2.35%
0.75%
Gotówka
8.56%
0.00%
8.56%
1.40%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Inny
0.03%
0.00%
0.03%
1.88%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.59%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
101.85%
100.00%
| Wartość | Mieszanka | Wzrost |