Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Zarób 10$ gotówki za każdego przyjaciela Pro+, którego polecisz!

Virtus Convertible Fund Institutional Class

Virtus Convertible Fund Institutional Class

ANNPX · NMFQS
ANNPX · NMFQS
35.33
USD0.190.54%
Virtus Convertible Fund Institutional Class
ANNPX
35.33
USD0.190.54%

Zakres dnia

35.25USD
35.33USD

Zakres 52 tygodni

30.93USD
37.51USD

Całkowite aktywa

2.7B US Dollar

Najnowsze wiadomości

    Forexlive

    Allianz Global Investors see USD/JPY likely as high as 158, but wary of intervention risk

    O nas

    Informacje ogólne

    Typ

    FUND

    Giełda

    NMFQS

    Kod waluty

    USD

    Nazwa waluty

    US Dollar

    Nazwa kraju

    USA

    ISO kraju

    US

    ISIN

    US92838V8330

    CUSIP

    01900C649

    Rodzina Funduszu

    Allianz Global Investors

    Data powstania

    -

    Zaktualizowano

    -

    Kluczowe statystyki

    Aktywa netto

    2.7B

    Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa

    1.4B

    Zakończenie roku podatkowego

    September

    Współczynnik kosztów

    0.7

    Data wskaźnika wydatków

    -

    Alokacja aktywów

    % Długi

    % Krótki

    % Aktywa netto

    Kategoria Średnia

    Reper

    Magazyn USA

    1.24%

    0.00%

    1.24%

    2.16%

    0.00%

    Zapasy inne niż amerykańskie

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.07%

    0.00%

    Gotówka

    4.46%

    0.00%

    4.46%

    2.20%

    0.00%

    Nie sklasyfikowane

    92.29%

    0.00%

    92.29%

    90.24%

    0.00%

    Inny

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.11%

    0.00%

    Obligacja

    2.01%

    0.00%

    2.01%

    6.38%

    0.00%

    Całkowity

    100.00%

    0.00%

    100.00%

    101.15%

    0.00%