74.2M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US90470K3703
CUSIP
90470K370
Rodzina Funduszu
Appleseed Fund
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
74.2M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
26.6M
Zakończenie roku podatkowego
September
Współczynnik kosztów
1.2
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
44.51%
0.00%
44.51%
34.44%
38.42%
Zapasy inne niż amerykańskie
28.83%
0.00%
28.83%
23.71%
22.58%
Gotówka
2.81%
0.01%
2.80%
14.22%
0.00%
Nie sklasyfikowane
5.59%
0.00%
5.59%
1.32%
0.00%
Inny
13.26%
0.01%
13.26%
11.59%
4.01%
Obligacja
5.02%
0.00%
5.02%
33.58%
34.98%
Całkowity
100.01%
0.01%
100.00%
118.86%
100.00%