Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Zarób 10$ gotówki za każdego przyjaciela Pro+, którego polecisz!

Appleseed Fund Investor Share

Appleseed Fund Investor Share

APPLX · NMFQS
APPLX · NMFQS
14.31
USD0.070.49%
Appleseed Fund Investor Share
APPLX
14.31
USD0.070.49%

Zakres dnia

14.24USD
14.31USD

Zakres 52 tygodni

13.70USD
15.51USD

Całkowite aktywa

74.2M US Dollar

O nas

Informacje ogólne

Typ

FUND

Giełda

NMFQS

Kod waluty

USD

Nazwa waluty

US Dollar

Nazwa kraju

USA

ISO kraju

US

ISIN

US90470K3703

CUSIP

90470K370

Rodzina Funduszu

Appleseed Fund

Data powstania

-

Zaktualizowano

-

Kluczowe statystyki

Aktywa netto

74.2M

Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa

26.6M

Zakończenie roku podatkowego

September

Współczynnik kosztów

1.2

Data wskaźnika wydatków

-

Alokacja aktywów

% Długi

% Krótki

% Aktywa netto

Kategoria Średnia

Reper

Magazyn USA

44.51%

0.00%

44.51%

34.44%

38.42%

Zapasy inne niż amerykańskie

28.83%

0.00%

28.83%

23.71%

22.58%

Gotówka

2.81%

0.01%

2.80%

14.22%

0.00%

Nie sklasyfikowane

5.59%

0.00%

5.59%

1.32%

0.00%

Inny

13.26%

0.01%

13.26%

11.59%

4.01%

Obligacja

5.02%

0.00%

5.02%

33.58%

34.98%

Całkowity

100.01%

0.01%

100.00%

118.86%

100.00%