74.2M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US90470K3703
CUSIP
90470K370
Rodzina Funduszu
Appleseed Fund
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
74.2M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
26.6M
Zakończenie roku podatkowego
September
Współczynnik kosztów
1.2
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
45.63%
0.00%
45.63%
34.78%
36.64%
Zapasy inne niż amerykańskie
28.10%
0.00%
28.10%
23.16%
23.46%
Gotówka
3.82%
0.00%
3.82%
10.86%
0.00%
Nie sklasyfikowane
5.62%
0.00%
5.62%
1.41%
0.00%
Inny
13.73%
0.00%
13.73%
10.62%
4.04%
Obligacja
3.09%
0.00%
3.09%
32.90%
35.86%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
113.73%
100.00%