74.2M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US90470K3703
CUSIP
90470K370
Rodzina Funduszu
Appleseed Fund
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
74.2M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
26.6M
Zakończenie roku podatkowego
September
Współczynnik kosztów
1.2
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
43.11%
0.00%
43.11%
50.87%
47.11%
Zapasy inne niż amerykańskie
26.24%
0.00%
26.24%
28.15%
32.84%
Gotówka
6.51%
0.00%
6.51%
6.20%
0.00%
Nie sklasyfikowane
6.40%
0.00%
6.40%
0.17%
0.00%
Inny
14.22%
0.00%
14.22%
1.27%
0.12%
Obligacja
3.52%
0.00%
3.52%
18.61%
19.94%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
105.27%
100.01%