1.1B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US03875R1068
CUSIP
03875R106
Rodzina Funduszu
Arbitrage Fund
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
1.1B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
43.5M
Zakończenie roku podatkowego
May
Współczynnik kosztów
1.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
69.42%
2.98%
66.44%
59.63%
11.64%
Zapasy inne niż amerykańskie
7.32%
1.12%
6.20%
8.63%
8.19%
Gotówka
27.29%
0.00%
27.29%
32.44%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.13%
0.00%
0.13%
1.48%
0.01%
Inny
11.94%
12.82%
-0.88%
3.13%
2.02%
Obligacja
0.82%
0.00%
0.82%
10.84%
78.14%
Całkowity
116.92%
16.92%
100.00%
116.15%
100.00%