Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Zarób 10$ gotówki za każdego przyjaciela Pro+, którego polecisz!

The Arbitrage Fund Class R

The Arbitrage Fund Class R

ARBFX · NMFQS
ARBFX · NMFQS
13.02
USD0.020.15%
The Arbitrage Fund Class R
ARBFX
13.02
USD0.020.15%

Zakres dnia

13.00USD
13.02USD

Zakres 52 tygodni

12.55USD
13.14USD

Całkowite aktywa

1.1B US Dollar

O nas

Informacje ogólne

Typ

FUND

Giełda

NMFQS

Kod waluty

USD

Nazwa waluty

US Dollar

Nazwa kraju

USA

ISO kraju

US

ISIN

US03875R1068

CUSIP

03875R106

Rodzina Funduszu

Arbitrage Fund

Data powstania

-

Zaktualizowano

-

Kluczowe statystyki

Aktywa netto

1.1B

Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa

43.5M

Zakończenie roku podatkowego

May

Współczynnik kosztów

1.8

Data wskaźnika wydatków

-

Alokacja aktywów

% Długi

% Krótki

% Aktywa netto

Kategoria Średnia

Reper

Magazyn USA

69.42%

2.98%

66.44%

61.63%

11.61%

Zapasy inne niż amerykańskie

7.32%

1.12%

6.20%

7.11%

8.03%

Gotówka

27.29%

0.00%

27.29%

32.82%

0.00%

Nie sklasyfikowane

0.13%

0.00%

0.13%

1.67%

0.01%

Inny

11.94%

12.82%

-0.88%

3.24%

2.06%

Obligacja

0.82%

0.00%

0.82%

10.47%

78.29%

Całkowity

116.92%

16.92%

100.00%

116.94%

100.00%