1.1B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US03875R8667
CUSIP
03875R866
Rodzina Funduszu
Arbitrage Fund
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
1.1B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
27.1M
Zakończenie roku podatkowego
May
Współczynnik kosztów
1.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
69.42%
2.98%
66.44%
60.55%
11.61%
Zapasy inne niż amerykańskie
7.32%
1.12%
6.20%
8.59%
8.03%
Gotówka
27.29%
0.00%
27.29%
31.87%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.13%
0.00%
0.13%
1.64%
0.01%
Inny
11.94%
12.82%
-0.88%
3.12%
2.06%
Obligacja
0.82%
0.00%
0.82%
10.53%
78.29%
Całkowity
116.92%
16.92%
100.00%
116.31%
100.00%