Do 60% zniżki na Profit Pro - Oferta Czasowa!
Zimowa Wyprzedaż

60% zniżki na Profit Pro - Oferta Czasowa!

The Arbitrage Fund Class A

The Arbitrage Fund Class A

ARGAX · NMFQS
ARGAX · NMFQS
12.79
USD0.020.16%
The Arbitrage Fund Class A
ARGAX
12.79
USD0.020.16%

Zakres dnia

12.79USD
12.79USD

Zakres 52 tygodni

12.51USD
13.10USD

Całkowite aktywa

1.1B US Dollar

O nas

Informacje ogólne

Typ

FUND

Giełda

NMFQS

Kod waluty

USD

Nazwa waluty

US Dollar

Nazwa kraju

USA

ISO kraju

US

ISIN

US03875R8667

CUSIP

03875R866

Rodzina Funduszu

Arbitrage Fund

Data powstania

-

Zaktualizowano

-

Kluczowe statystyki

Aktywa netto

1.1B

Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa

27.1M

Zakończenie roku podatkowego

May

Współczynnik kosztów

1.8

Data wskaźnika wydatków

-

Alokacja aktywów

% Długi

% Krótki

% Aktywa netto

Kategoria Średnia

Reper

Magazyn USA

88.04%

4.15%

83.89%

61.63%

13.05%

Zapasy inne niż amerykańskie

9.92%

0.28%

9.63%

7.11%

8.21%

Gotówka

5.41%

0.00%

5.41%

32.82%

0.00%

Nie sklasyfikowane

0.23%

0.00%

0.23%

1.67%

0.01%

Inny

16.11%

16.09%

0.01%

3.24%

2.05%

Obligacja

0.83%

0.00%

0.83%

10.47%

76.68%

Całkowity

120.53%

20.53%

100.00%

116.94%

100.00%