339.4M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155653779
CUSIP
015565377
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
339.4M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
174.6M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
91.03%
0.00%
91.03%
93.20%
99.03%
Zapasy inne niż amerykańskie
5.97%
0.00%
5.97%
4.47%
0.97%
Gotówka
1.17%
0.00%
1.17%
1.42%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
1.83%
0.00%
1.83%
0.95%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.04%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |