339.4M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155653779
CUSIP
015565377
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
339.4M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
174.6M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
92.15%
0.00%
92.15%
92.62%
99.12%
Zapasy inne niż amerykańskie
4.83%
0.00%
4.83%
4.53%
0.89%
Gotówka
1.67%
0.00%
1.67%
1.92%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Inny
1.35%
0.00%
1.35%
0.97%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.07%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |