20.7M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US66537Y8350
CUSIP
66537Y835
Rodzina Funduszu
Astor
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
20.7M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
7.3M
Zakończenie roku podatkowego
July
Współczynnik kosztów
1.5
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
77.23%
0.00%
77.23%
48.25%
34.10%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.64%
0.00%
0.64%
9.98%
25.31%
Gotówka
11.16%
1.08%
10.08%
21.56%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.01%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
3.97%
1.12%
Obligacja
12.59%
0.54%
12.05%
37.38%
39.47%
Całkowity
101.62%
1.62%
100.00%
121.43%
100.01%