20.7M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US66537Y8350
CUSIP
66537Y835
Rodzina Funduszu
Astor
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
20.7M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
7.3M
Zakończenie roku podatkowego
July
Współczynnik kosztów
1.5
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
77.91%
0.00%
77.91%
48.22%
34.42%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.62%
0.00%
0.62%
9.98%
25.63%
Gotówka
6.41%
0.98%
5.44%
22.72%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
4.18%
1.09%
Obligacja
16.12%
0.09%
16.03%
37.66%
38.86%
Całkowity
101.07%
1.07%
100.00%
122.95%
100.01%