Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Zarób 10$ gotówki za każdego przyjaciela Pro+, którego polecisz!

Astor Sector Allocation Fund Class A

Astor Sector Allocation Fund Class A

ASPGX · NMFQS
ASPGX · NMFQS
15.29
USD0.050.33%
Astor Sector Allocation Fund Class A
ASPGX
15.29
USD0.050.33%

Zakres dnia

15.24USD
15.29USD

Zakres 52 tygodni

13.78USD
16.55USD

Całkowite aktywa

20.7M US Dollar

O nas

Informacje ogólne

Typ

FUND

Giełda

NMFQS

Kod waluty

USD

Nazwa waluty

US Dollar

Nazwa kraju

USA

ISO kraju

US

ISIN

US66537Y8350

CUSIP

66537Y835

Rodzina Funduszu

Astor

Data powstania

-

Zaktualizowano

-

Kluczowe statystyki

Aktywa netto

20.7M

Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa

7.3M

Zakończenie roku podatkowego

July

Współczynnik kosztów

1.5

Data wskaźnika wydatków

-

Alokacja aktywów

% Długi

% Krótki

% Aktywa netto

Kategoria Średnia

Reper

Magazyn USA

77.23%

0.00%

77.23%

48.25%

34.10%

Zapasy inne niż amerykańskie

0.64%

0.00%

0.64%

9.98%

25.31%

Gotówka

11.16%

1.08%

10.08%

21.56%

0.00%

Nie sklasyfikowane

0.00%

0.00%

0.00%

0.30%

0.01%

Inny

0.00%

0.00%

0.00%

3.97%

1.12%

Obligacja

12.59%

0.54%

12.05%

37.38%

39.47%

Całkowity

101.62%

1.62%

100.00%

121.43%

100.01%