6.6B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155663000
CUSIP
015566300
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
6.6B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
1.5
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
98.99%
9.05%
89.94%
93.61%
99.41%
Zapasy inne niż amerykańskie
8.40%
0.67%
7.73%
4.04%
0.59%
Gotówka
1.20%
0.02%
1.18%
1.81%
0.00%
Nie sklasyfikowane
1.15%
0.00%
1.15%
0.01%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.97%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Całkowity
109.73%
9.73%
100.00%
100.44%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |