
6.6B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155663000
CUSIP
015566300
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
6.6B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
1.5
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
95.69%
8.23%
87.47%
93.04%
99.43%
Zapasy inne niż amerykańskie
9.31%
1.21%
8.11%
4.70%
0.57%
Gotówka
0.52%
0.13%
0.39%
1.31%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Inny
4.04%
0.00%
4.04%
1.27%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Całkowity
109.57%
9.57%
100.00%
100.38%
100.00%
| Wartość | Mieszanka | Wzrost |