
6.6B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155663000
CUSIP
015566300
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
6.6B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
1.5
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
92.72%
8.39%
84.33%
93.36%
99.38%
Zapasy inne niż amerykańskie
13.14%
1.03%
12.11%
4.48%
0.62%
Gotówka
0.14%
0.78%
-0.64%
1.25%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Inny
4.20%
0.00%
4.20%
1.27%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Całkowity
110.20%
10.20%
100.00%
100.46%
100.00%
| Wartość | Mieszanka | Wzrost |