
6.6B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155663000
CUSIP
015566300
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
6.6B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
1.5
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
91.19%
7.78%
83.41%
93.12%
99.48%
Zapasy inne niż amerykańskie
13.25%
1.24%
12.01%
4.55%
0.52%
Gotówka
1.45%
0.28%
1.17%
1.79%
0.00%
Nie sklasyfikowane
1.49%
0.00%
1.49%
0.02%
0.00%
Inny
1.92%
0.00%
1.92%
0.89%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Całkowity
109.31%
9.31%
100.00%
100.41%
100.00%
| Wartość | Mieszanka | Wzrost |