
6.6B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155663000
CUSIP
015566300
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
6.6B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
1.5
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
95.47%
7.45%
88.02%
93.36%
99.39%
Zapasy inne niż amerykańskie
12.78%
1.18%
11.59%
4.59%
0.61%
Gotówka
0.01%
1.42%
-1.41%
1.46%
0.00%
Nie sklasyfikowane
1.49%
0.00%
1.49%
0.01%
0.00%
Inny
0.31%
0.00%
0.31%
1.08%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Całkowity
110.05%
10.05%
100.00%
100.52%
100.00%
| Wartość | Mieszanka | Wzrost |