
6.6B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155663000
CUSIP
015566300
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
6.6B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
1.5
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
94.63%
7.94%
86.69%
93.04%
99.45%
Zapasy inne niż amerykańskie
9.75%
1.07%
8.69%
4.70%
0.55%
Gotówka
0.17%
1.00%
-0.83%
1.31%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Inny
5.46%
0.00%
5.46%
1.27%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Całkowity
110.01%
10.01%
100.00%
100.38%
100.00%
| Wartość | Mieszanka | Wzrost |