6.6B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155663000
CUSIP
-
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
6.6B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
1.5
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
97.23%
7.56%
89.67%
93.72%
99.34%
Zapasy inne niż amerykańskie
10.26%
0.55%
9.71%
4.43%
0.66%
Gotówka
0.14%
0.01%
0.12%
1.34%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.19%
0.00%
0.19%
0.00%
0.00%
Inny
0.30%
0.00%
0.30%
0.85%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Całkowity
108.12%
8.12%
100.00%
100.35%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |