
6.6B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155663000
CUSIP
015566300
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
6.6B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
1.5
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
93.95%
8.63%
85.32%
93.26%
99.46%
Zapasy inne niż amerykańskie
8.66%
0.93%
7.74%
4.52%
0.54%
Gotówka
1.70%
0.16%
1.55%
1.29%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Inny
5.40%
0.00%
5.40%
1.23%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Całkowity
109.71%
9.71%
100.00%
100.37%
100.00%