
6.6B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155663000
CUSIP
015566300
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
6.6B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
1.5
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
93.05%
7.94%
85.11%
93.34%
99.41%
Zapasy inne niż amerykańskie
14.04%
1.07%
12.97%
4.55%
0.59%
Gotówka
0.49%
0.27%
0.22%
1.79%
0.00%
Nie sklasyfikowane
1.38%
0.00%
1.38%
0.02%
0.00%
Inny
0.33%
0.00%
0.33%
0.66%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Całkowity
109.29%
9.29%
100.00%
100.41%
100.00%
| Wartość | Mieszanka | Wzrost |