101.1M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Rodzina Funduszu
Astor
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
101.1M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
73.9M
Zakończenie roku podatkowego
July
Współczynnik kosztów
1.4
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
53.28%
0.00%
53.28%
48.22%
34.42%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.58%
0.30%
0.29%
9.98%
25.63%
Gotówka
15.31%
20.98%
-5.67%
22.72%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Inny
1.37%
0.15%
1.23%
4.18%
1.09%
Obligacja
57.34%
6.46%
50.88%
37.66%
38.86%
Całkowity
127.89%
27.89%
100.00%
122.95%
100.01%