101.1M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Rodzina Funduszu
Astor
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
101.1M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
73.9M
Zakończenie roku podatkowego
July
Współczynnik kosztów
1.4
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
55.61%
0.00%
55.61%
51.29%
33.93%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.84%
0.05%
0.79%
9.94%
25.62%
Gotówka
16.33%
22.48%
-6.15%
17.27%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Inny
7.79%
0.31%
7.48%
4.60%
1.10%
Obligacja
43.12%
0.86%
42.26%
36.15%
39.35%
Całkowity
123.69%
23.69%
100.00%
119.40%
100.00%