Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Zarób 10$ gotówki za każdego przyjaciela Pro+, którego polecisz!

Astor Dynamic Allocation Fund Class I

Astor Dynamic Allocation Fund Class I

ASTIX · NMFQS
ASTIX · NMFQS
12.77
USD0.040.31%
Astor Dynamic Allocation Fund Class I
ASTIX
12.77
USD0.040.31%

Zakres dnia

12.73USD
12.77USD

Zakres 52 tygodni

12.64USD
14.32USD

Całkowite aktywa

101.1M US Dollar

O nas

Informacje ogólne

Typ

FUND

Giełda

NMFQS

Kod waluty

USD

Nazwa waluty

US Dollar

Nazwa kraju

USA

ISO kraju

US

ISIN

US66537V7322

CUSIP

66537V732

Rodzina Funduszu

Astor

Data powstania

-

Zaktualizowano

-

Kluczowe statystyki

Aktywa netto

101.1M

Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa

73.9M

Zakończenie roku podatkowego

July

Współczynnik kosztów

1.4

Data wskaźnika wydatków

-

Alokacja aktywów

% Długi

% Krótki

% Aktywa netto

Kategoria Średnia

Reper

Magazyn USA

53.36%

0.53%

52.83%

48.25%

34.10%

Zapasy inne niż amerykańskie

0.80%

0.01%

0.79%

9.98%

25.31%

Gotówka

10.43%

8.50%

1.93%

21.56%

0.00%

Nie sklasyfikowane

0.01%

0.00%

0.01%

0.30%

0.01%

Inny

5.11%

0.00%

5.11%

3.97%

1.12%

Obligacja

40.31%

0.98%

39.33%

37.38%

39.47%

Całkowity

110.03%

10.03%

100.00%

121.43%

100.01%