101.1M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Rodzina Funduszu
Astor
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
101.1M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
73.9M
Zakończenie roku podatkowego
July
Współczynnik kosztów
1.4
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
53.36%
0.53%
52.83%
48.25%
34.10%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.80%
0.01%
0.79%
9.98%
25.31%
Gotówka
10.43%
8.50%
1.93%
21.56%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.01%
0.00%
0.01%
0.30%
0.01%
Inny
5.11%
0.00%
5.11%
3.97%
1.12%
Obligacja
40.31%
0.98%
39.33%
37.38%
39.47%
Całkowity
110.03%
10.03%
100.00%
121.43%
100.01%