101.1M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Rodzina Funduszu
Astor
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
101.1M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
73.9M
Zakończenie roku podatkowego
July
Współczynnik kosztów
1.4
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
55.20%
0.00%
55.20%
49.15%
34.87%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.87%
0.00%
0.87%
9.68%
24.93%
Gotówka
11.05%
23.79%
-12.75%
19.45%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Inny
5.81%
0.31%
5.50%
4.73%
1.09%
Obligacja
52.50%
1.31%
51.19%
37.68%
39.11%
Całkowity
125.42%
25.42%
100.00%
120.83%
100.00%