
15.8M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US66538H4276
CUSIP
66538H427
Rodzina Funduszu
Anchor
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
15.8M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
2.5
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
1.13%
0.00%
1.13%
90.74%
25.32%
Zapasy inne niż amerykańskie
74.86%
0.00%
74.86%
1.53%
15.02%
Gotówka
25.09%
1.30%
23.79%
5.49%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
0.22%
0.00%
0.22%
1.60%
1.02%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
5.22%
58.63%
Całkowity
101.30%
1.30%
100.00%
104.58%
100.00%