15.8M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US66538H4276
CUSIP
-
Rodzina Funduszu
Anchor
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
15.8M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
2.5
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.49%
0.00%
0.49%
90.79%
24.25%
Zapasy inne niż amerykańskie
72.03%
0.00%
72.03%
1.74%
15.16%
Gotówka
28.02%
0.67%
27.36%
6.41%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Inny
0.13%
0.01%
0.12%
1.40%
1.06%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
4.89%
59.52%
Całkowity
100.68%
0.68%
100.00%
105.22%
100.00%