15.8M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US66538H4276
CUSIP
66538H427
Rodzina Funduszu
Anchor
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
15.8M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
2.5
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.91%
0.00%
0.91%
91.26%
25.07%
Zapasy inne niż amerykańskie
68.54%
0.00%
68.54%
1.48%
15.08%
Gotówka
31.38%
1.02%
30.35%
6.06%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
0.21%
0.01%
0.20%
1.73%
1.02%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
5.49%
58.82%
Całkowity
101.04%
1.04%
100.00%
106.01%
100.00%