632.9M US Dollar
Nykaa zooms 20% in early trade as Norges Bank, Aberdeen lap up shares of pre-IPO investors - Moneycontrol
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0030223244
CUSIP
003022324
Rodzina Funduszu
Aberdeen
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
632.9M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
523M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
0.5
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Gotówka
1.66%
2.84%
-1.17%
8.86%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.22%
0.00%
Obligacja
101.17%
0.00%
101.17%
92.93%
0.00%
Całkowity
102.84%
2.84%
100.00%
102.06%
0.00%