98.8M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US1386248611
CUSIP
03841H109
Rodzina Funduszu
Aquila
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
98.8M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
33.6M
Zakończenie roku podatkowego
December
Współczynnik kosztów
1.2
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.47%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.06%
Gotówka
2.84%
0.00%
2.84%
6.38%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
1.85%
0.08%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.45%
0.00%
Obligacja
97.16%
0.00%
97.16%
94.98%
99.86%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
104.22%
100.00%
Gold Resource to acquire Aquila Resources to strengthen base in North America