32.5M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US66538B4124
CUSIP
66538B412
Rodzina Funduszu
Athena Fund
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
32.5M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
570K
Zakończenie roku podatkowego
April
Współczynnik kosztów
1.6
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
96.54%
0.00%
96.53%
47.09%
47.85%
Zapasy inne niż amerykańskie
1.71%
0.00%
1.71%
10.16%
32.15%
Gotówka
1.84%
0.09%
1.75%
22.45%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.44%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
3.58%
0.09%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
37.42%
19.91%
Całkowity
100.10%
0.10%
100.00%
121.14%
100.00%