
331.7M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US3499031793
CUSIP
349903179
Rodzina Funduszu
Auxier Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
331.7M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
149M
Zakończenie roku podatkowego
June
Współczynnik kosztów
0.9
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
89.14%
0.00%
89.14%
92.06%
99.11%
Zapasy inne niż amerykańskie
5.90%
0.00%
5.90%
5.60%
0.89%
Gotówka
4.23%
0.00%
4.23%
1.58%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.62%
0.00%
0.62%
0.25%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.92%
0.00%
Obligacja
0.11%
0.00%
0.11%
0.72%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
101.12%
100.00%
| Wartość | Mieszanka | Wzrost |