273.6M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US34984T4105
CUSIP
34984T410
Rodzina Funduszu
Auxier Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
273.6M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
125.5M
Zakończenie roku podatkowego
June
Współczynnik kosztów
0.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
90.04%
0.00%
90.04%
91.95%
99.03%
Zapasy inne niż amerykańskie
5.62%
0.00%
5.62%
5.65%
0.97%
Gotówka
3.56%
0.00%
3.56%
1.56%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.66%
0.00%
0.66%
0.27%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.92%
0.00%
Obligacja
0.11%
0.00%
0.11%
0.31%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.65%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |