533.2M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US8085305055
CUSIP
808530505
Rodzina Funduszu
Ave Maria Mutual Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
533.2M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
December
Współczynnik kosztów
0.4
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
15.48%
0.00%
15.48%
15.33%
17.11%
Zapasy inne niż amerykańskie
1.72%
0.00%
1.72%
3.79%
5.08%
Gotówka
7.05%
0.00%
7.05%
16.09%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.78%
0.02%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
6.18%
9.69%
Obligacja
75.76%
0.00%
75.76%
72.65%
68.10%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
114.84%
100.00%