Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Zarób 10$ gotówki za każdego przyjaciela Pro+, którego polecisz!

Ave Maria Bond Fund

Ave Maria Bond Fund

AVEFX · NMFQS
AVEFX · NMFQS
12.07
USD0.030.25%
Ave Maria Bond Fund
AVEFX
12.07
USD0.030.25%

Zakres dnia

12.04USD
12.07USD

Zakres 52 tygodni

11.61USD
12.42USD

Całkowite aktywa

533.2M US Dollar

O nas

Informacje ogólne

Typ

FUND

Giełda

NMFQS

Kod waluty

USD

Nazwa waluty

US Dollar

Nazwa kraju

USA

ISO kraju

US

ISIN

US8085305055

CUSIP

808530505

Rodzina Funduszu

Ave Maria Mutual Funds

Data powstania

-

Zaktualizowano

-

Kluczowe statystyki

Aktywa netto

533.2M

Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa

-

Zakończenie roku podatkowego

December

Współczynnik kosztów

0.4

Data wskaźnika wydatków

-

Alokacja aktywów

% Długi

% Krótki

% Aktywa netto

Kategoria Średnia

Reper

Magazyn USA

15.48%

0.00%

15.48%

15.33%

17.11%

Zapasy inne niż amerykańskie

1.72%

0.00%

1.72%

3.79%

5.08%

Gotówka

7.05%

0.00%

7.05%

16.09%

0.00%

Nie sklasyfikowane

0.00%

0.00%

0.00%

0.78%

0.02%

Inny

0.00%

0.00%

0.00%

6.18%

9.69%

Obligacja

75.76%

0.00%

75.76%

72.65%

68.10%

Całkowity

100.00%

0.00%

100.00%

114.84%

100.00%