533.2M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US8085305055
CUSIP
808530505
Rodzina Funduszu
Ave Maria Mutual Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
533.2M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
December
Współczynnik kosztów
0.4
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
15.51%
0.00%
15.51%
15.04%
16.57%
Zapasy inne niż amerykańskie
1.82%
0.00%
1.82%
4.63%
5.14%
Gotówka
6.84%
0.00%
6.84%
14.95%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.72%
0.02%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
6.74%
9.66%
Obligacja
75.83%
0.00%
75.83%
72.48%
68.61%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
114.58%
100.00%