533.2M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US8085305055
CUSIP
808530505
Rodzina Funduszu
Ave Maria Mutual Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
533.2M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
December
Współczynnik kosztów
0.4
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
15.81%
0.00%
15.81%
15.13%
17.21%
Zapasy inne niż amerykańskie
1.79%
0.00%
1.79%
3.19%
5.28%
Gotówka
8.66%
0.00%
8.66%
13.48%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.84%
0.03%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
7.76%
9.50%
Obligacja
73.74%
0.00%
73.74%
75.32%
67.98%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
115.72%
100.00%